国泰佳益混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/14 17:12:50
国泰佳益混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国泰佳益混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月13日，国泰佳益混合C（012278）市场表现：累计净值0.9931，最新公布单位净值0.9931，净值增长率跌0.43%，最新估值0.9974。
国泰佳益混合C（012278）成立以来下降0.66%，今年以来下降1.21%，近一月下降1.45%，近三月收益0.06%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，国泰佳益混合C基金（012278）持有债券20龙源电力MTN001（占5.00%），持仓市值为3966.8万；债券21国债06（占4.64%），持仓市值为3678.61万；债券20中证16（占3.82%），持仓市值为3030.9万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰佳益混合C（012278）基金资产配置详情如下，股票占净比16.64%，债券占净比79.36%，现金占净比4.06%，合计净资产7.94亿元。
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