基金净值是怎么计算出来的?基金净值什么时候公布
南方财富网 2021/12/23 11:03:13
基金净值指的就是基金的单价，我们在买卖基金的时候看到的都是估值，基金的净值晚上计算出来之后才能公布，虽说基金净值高低不是买卖的关键信号，但是也是重要的指标，须知其是怎么算出来的。
基金净值是怎么计算出来的?
基金净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额，总资产是指基金投资的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
基金收益的相关计算公式：
【1】赎回基金的收益=赎回净金额-本金;
【2】赎回费用=赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率;
【3】赎回净金额=赎回日基金单位资产净值×赎回份额-赎回费。
基金净值什么时候公布?
基金T日净值更新依赖于基金公司晚间对外公布的时间，一般会在交易日凌晨前更新，具体以基金公司公布净值时间为准，QDII的净值更新时间会比国内基金晚1个交易日，部分香港基金的更新则晚1-2个交易日。
买基金之后，我们只需要了解基金的净值到底是怎么算出来的，自己是不需要计算的，系统会自行公布你买的基金当天的净值是多少，净值相对昨天上涨了，说明你今天就是赚了。
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