永赢鼎利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/05 08:08:17
永赢鼎利债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的永赢鼎利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月4日，永赢鼎利债券A（007692）最新单位净值1.0444，累计净值1.0444，最新估值1.0439，净值增长率涨0.05%。
该基金成立以来收益4.44%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.3%，近一年收益3.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，永赢鼎利债券A基金（007692）持有债券21招商银行CD079（占18.94%），持仓市值为4.87亿；债券20农发02（占13.52%），持仓市值为3.48亿；债券21交银租赁债01（占9.48%），持仓市值为2.44亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢鼎利债券A（007692）基金资产配置详情如下，合计净资产25.7亿元，债券占净比109.77%，现金占净比0.02%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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