工银添慧债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/05 07:13:45
工银添慧债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月4日工银添慧债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，工银添慧债券A最新市场表现：公布单位净值1.2375，累计净值1.2375，最新估值1.2311，净值增长率涨0.52%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银添慧债券A基金（006738）持有债券21国开10（占16.77%），持仓市值为3047.7万；债券17浙报EB（占2.79%），持仓市值为507.5万；债券17山高EB（占2.60%），持仓市值为472.23万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银添慧债券A（006738）基金资产配置详情如下，合计净资产1.82亿元，股票占净比18.91%，债券占净比109.02%，现金占净比2.30%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.91%，同类平均为12.52%，比同类配置多6.39%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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