国寿安保尊益信用纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/05 06:47:55
国寿安保尊益信用纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国寿安保尊益信用纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月4日，国寿安保尊益信用纯债债券（000931）最新公布单位净值1.121，累计净值1.331，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1208。
国寿安保尊益信用纯债债券成立以来收益36.92%，近一月收益0.62%，近一年收益5.69%，近三年收益17.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保尊益信用纯债债券（000931）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券20国开02（债券代码：200202）、债券19太钢天津MTN001（债券代码：101901587）、债券PR武清投（债券代码：127301）等，持仓比分别8.20%、7.68%、6.30%、5.61%等，持仓市值5280万、4945万、4055.2万、3614.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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