汇添富中债1-3年农发债指数A累计净值为1.0776元(10月26日)

南方财富网 2021/10/27 14:42:25

汇添富中债1-3年农发债指数A基金累计净值为1.0776元,以下是南方财富网为您整理的截至10月26日汇添富中债1-3年农发债指数A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中债1-3年农发债A截至10月26日,最新市场表现:公布单位净值1.0208,累计净值1.0776,最新估值1.0205,净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4014.86万元,期末基金资产净值41.38亿元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情

基金简称汇添富中债1-3年农发债指数A,该基金成立于2019年6月19日,基金规模为4.15亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4.07亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是杨靖。

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