农银金聚高等级债券最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至10月26日农银金聚高等级债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
农银金聚高等级债券截至10月26日,最新市场表现:公布单位净值1.0405,累计净值1.0405,最新估值1.0402,净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1.64亿元。
基金详情介绍
基金全名是农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金,以下简称农银金聚高等级债券,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为短期理财,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由农银汇理基金管理有限公司管理,基金经理是史向明。
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