[基金]南方涪利定开债券发起基金分红了几次？同公司基金表现如何？

南方涪利定开债券发起基金分红了几次？同公司基金表现如何？

南方财富网 2021/10/27 15:27:35

南方涪利定开债券发起基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的10月26日南方涪利定开债券发起基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日，该基金最新公布单位净值1.1698，累计净值1.1898，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1693。

基金分红

南方涪利定开债基金成立于2018年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.64亿元，基金总1.41亿份额，上市流通1.41亿份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

同公司基金

截至2021年10月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：南方新优享灵活配置混合A基金（混合型-灵活）：最新单位净值为5.1620，目前开放申购；南方新优享灵活配置混合C基金（混合型-灵活）：最新单位净值为5.0520，目前开放申购；南方优选成长混合A基金（混合型-平衡）：最新单位净值为4.7380，目前开放申购；南方优选成长混合C基金（混合型-平衡）：最新单位净值为4.5590，目前开放申购；南方高端装备灵活配置混合A基金（混合型-灵活）：最新单位净值为4.4510，目前开放申购等。

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