10月26日国联安信心增益债券最新净值是多少?

南方财富网 2021/10/27 16:53:45

10月26日国联安信心增益债券最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的10月26日国联安信心增益债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至10月26日,该基金最新单位净值1.1912,累计净值1.2992,最新估值1.191,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值4094.18万元,期末单位基金资产净值1.18元。

基金详情介绍

该基金简称国联安信心增益债券,该基金成立于2010年6月22日,基金规模为410万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达347万份,基金由中信银行股份有限公司托管,交由国联安基金管理有限公司管理,基金经理是薛琳。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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