信达澳银稳定价值债券B累计净值为1.561元(10月26日)

南方财富网 2021/10/27 17:02:15

信达澳银稳定价值债券B基金累计净值为1.561元,以下是南方财富网为您整理的截至10月26日信达澳银稳定价值债券B市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银稳定价值债券B基金截至10月26日,累计净值1.561,最新市场表现:公布单位净值1.012,最新估值1.012。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.18万元,基金本期净收益亏3.45万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值342.74万元。

基金详情

基金简称信达澳银稳定价值债券B,该基金成立于2009年4月8日,基金规模为40万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达35万份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由信达澳银基金管理有限公司管理,基金经理是杨超。

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