9月16日易方达优质精选混合(QDII)最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月16日易方达优质精选混合(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达优质精选混合(QDII)基金截至9月16日,最新市场表现:公布单位净值5.8189,累计净值7.6089,最新估值5.9373,净值跌1.99%。
基金盈利方面
截至2020年第一季度,该基金利润亏8.61亿元,基金本期净收益盈利10.77亿元,期末基金资产净值147.14亿元。
基金分红负债
截至2019年第四季度,该基金所有者权益方面:实收基金37.58亿,未分配利润148.86亿,所有者权益合计186.45亿。
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