易方达鑫转增利混合C最新净值跌幅达0.11%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/07/31 14:37:17
易方达鑫转增利混合C最新净值跌幅达0.11%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月29日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达鑫转增利混合C截至7月29日市场表现：累计净值2.1555，最新公布单位净值2.1555，净值增长率跌0.11%，最新估值2.1579。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利251.04万元。
<2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为23.47%、3.20%、0.79%，同类平均分别为48.02%、5.89%、1.45%，比同类配置分别为少24.55%、少2.69%、少0.66%。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，易方达鑫转增利混合C（005877）基金资产配置详情如下，股票占净比28.42%，债券占净比80.58%，现金占净比1.21%，合计净资产10.26亿元。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度，易方达鑫转增利混合C（005877）持有债券：债券22国债09、债券杭银转债、债券兴业转债等，持仓比分别5.23%、2.48%、2.11%等，持仓市值5370.66万、2542.98万、2160.62万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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