7月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

南方财富网 2022/07/11 21:05:44

7月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的7月8日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月8日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）市场表现：累计净值1.0918，最新公布单位净值1.0918，净值增长率涨0.35%，最新估值1.088。

近一月收益0.77%，近三月收益2.55%，近一年下降21.42%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比22.18%，基金收入合计319.41元。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

易方达安悦超短债债券F基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？南方财富网 2022-07-11 20:48:33 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C基金怎么样？南方财富网 2022-07-11 20:22:07 易方达信用债债券C最新净值涨幅达0.03%，2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-07-11 19:52:08 易方达高等级信用债债券A基金共分红10次，累计分红0.322元/份南方财富网 2022-07-11 19:24:24

7月8日易方达瑞川混合发起式A一个月来收益2.04%，2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网 2022-07-11 19:20:52 7月8日易方达鑫转招利混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-07-11 18:33:11

易方达中债1-3年国开行债券指数C近一周来在同类基金中下降318名，同公司基金表现如何？（7月8日）南方财富网 2022-07-11 18:11:27 7月8日易方达科技创新混合一年来下降14.71%，该基金分红负债是什么情况？南方财富网 2022-07-11 17:44:30

易方达瑞享混合I基金买的人多吗？基金基本费率是多少？南方财富网 2022-07-11 17:22:56 2021年第二季度易方达瑞程混合C基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？南方财富网 2022-07-11 17:00:27 7月8日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-07-11 16:42:58 易方达悦通一年持有混合A近1月来在同类基金中排828名，基金2021年第三季度表现如何？（7月8日）南方财富网 2022-07-11 14:22:23

2020年易方达基金管理有限公司基金总规模怎么样？南方财富网 2022-07-11 14:06:44 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（7月6日）南方财富网 2022-07-11 11:07:06 2022年第一季度易方达高等级信用债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？南方财富网 2022-07-11 10:10:22 7月8日易方达裕祥回报债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？南方财富网 2022-07-11 08:51:04

易方达创业板ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？南方财富网 2022-07-11 08:36:16 7月7日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网 2022-07-11 07:15:37 7月8日易方达沪深300非银ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网 2022-07-11 07:02:23 7月8日易方达稳丰90天滚动短债A最新净值是多少？近一周来表现一般南方财富网 2022-07-11 06:34:19

易方达瑞安混合发起式A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？南方财富网 2022-07-11 05:39:20 易方达瑞川混合发起式C最新净值跌幅达0.49%，该基金现任经理是谁？南方财富网 2022-07-11 04:26:12