7月7日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月7日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.3654,累计净值0.3654,净值增长率涨1.95%,最新估值0.3584。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6315.08万元,基金本期净收益盈利1338.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值7.68亿元,期末单位基金资产净值2.63元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易标普信息科技指数(QDII-LOF)美收入合计8376.37万元:利息收入2.52万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.52万元。投资收益3592.95万元,公允价值变动收益4811.9万元,汇兑亏61.78万元,其他收入30.77万元。
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