易方达上证50ETF联接发起式C基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的7月8日易方达上证50ETF联接发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新公布单位净值1.2178,累计净值1.2178,净值增长率涨0.13%,最新估值1.2162。
易方达上证50ETF联接发起式C成立以来收益21.78%,近一月收益4.87%,近一年下降8.08%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达上证50ETF联接发起式C(007380)基金资产配置详情如下,现金占净比5.64%,合计净资产5.2亿元。
2020年第二季度基金行业配置
截至2020年第二季度,基金行业配置制造业为0.44%,同类平均为45.80%,比同类配置少45.36%。基金行业配置前三行业详情如下:合计行业基金配置0.44%,同类平均78.10%,比同类配置少77.66%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均2.03%,比同类配置少2.03%;采矿业行业基金配置0.00%,同类平均3.81%,比同类配置少3.81%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达上证50ETF联接发起式C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台(600519)本期累计买入金额为1590.83万元,占期初基金资产净值比例为10.49%;万华化学(600309)本期累计买入金额为255.48万元,占期初基金资产净值比例为1.69%;药明康德(603259)本期累计买入金额为256.95万元,占期初基金资产净值比例为1.69%等。
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