2022年第一季度易方达恒信定开债券发起式基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的易方达恒信定开债券发起式基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,易方达恒信定开债券发起式(005740)市场表现:累计净值1.1847,最新单位净值1.0677,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0674。
基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达恒信定开债券发起式(005740)基金资产配置详情如下,合计净资产62.17亿元,债券占净比118.52%,现金占净比1.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计10.16亿,所有者权益合计62.79亿,负债和所有者权益总计72.95亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。