6月24日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)累计净值为0.1301元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/25 18:53:24
6月24日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)累计净值为0.1301元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月24日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)截至6月24日市场表现：累计净值0.1301，最新单位净值0.1301，净值增长率涨2.04%，最新估值0.1275。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏4168.36万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4895.97万，所有者权益合计14.9亿，负债和所有者权益总计15.39亿。
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