6月23日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)一年来下降19.34%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月23日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)(005676)截至6月23日,累计净值2.2860,最新公布单位净值2.2860,净值增长率涨1.02%,最新估值2.263。
基金阶段涨跌幅
易方达标普全球消费品指数(QDII)基金成立以来收益30.11%,今年以来下降23%,近一月下降0.22%,近一年下降19.34%,近三年收益21.08%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达标普全球消费品指数(QDII)收入合计1239.04万元:利息收入1.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.74万元。投资收益1043.2万元,公允价值变动收益207.33万元,汇兑亏20.05万元,其他收入6.82万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。