6月21日易方达消费行业股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/22 10:03:28

6月21日易方达消费行业股票基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月21日易方达消费行业股票基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，易方达消费行业股票（110022）最新市场表现：公布单位净值4.1750，累计净值4.1750，净值增长率跌0.31%，最新估值4.188。

自基金成立以来收益317.5%，今年以来下降10.87%，近一年下降18.15%，近三年收益54.4%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金62.26亿，未分配利润258.5亿，所有者权益合计320.76亿。

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