6月16日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月16日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日,易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161126)最新单位净值1.5311,累计净值1.5311,最新估值1.5712,净值增长率跌2.55%。
易标普医疗保健指数(QDII-LOF)基金成立以来收益53.11%,今年以来下降15.35%,近一月下降9.06%,近一年下降7.49%,近三年收益21.24%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,易标普医疗保健指数(QDII-LOF)收入合计613.66万元:利息收入1.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.14万元。投资收益558.48万元,其中投资收益方面,股票投资收益518.7万元,股利收益39.79万元。公允价值变动收益75.72万元,汇兑收益负28.93万元,其他收入7.24万元。
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