易方达丰和债券基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/19 13:22:46
易方达丰和债券基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月17日易方达丰和债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达丰和债券（002969）截至6月17日，累计净值1.4491，最新单位净值1.3401，净值增长率涨0.47%，最新估值1.3338。
基金分红
易方达丰和债券基金成立于2016年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模16.76亿元，基金总11.96亿份额，上市流通11.96亿份额，共分红2次，累计分红0.109元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达丰和债券（002969）持有债券：债券21建设银行二级03（债券代码：2128033）、债券国投转债（债券代码：110073）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别4.60%、0.30%、0.21%、0.19%等，持仓市值10.59亿、6801.18万、4877.49万、4407.15万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达丰和债券（002969）基金资产配置详情如下，合计净资产230.45亿元，股票占净比17.64%，债券占净比98.60%，现金占净比0.76%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，易方达丰和债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.87%）、金融业（2.12%）、科学研究和技术服务业（1.21%），同类平均分别为7.91%、1.85%、0.41%，比同类配置分别为多4.96%、多0.27%、多0.80%。
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