易方达悦安一年持有期债券C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的易方达悦安一年持有期债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
易方达悦安一年持有期债券C(011299)截至6月17日,累计净值1.0055,最新单位净值1.0055,净值增长率涨0.19%,最新估值1.0036。
该基金成立以来收益0.36%,今年以来下降0.89%,近一月收益0.52%,近一年收益0.05%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,易方达悦安一年持有期债券C(011299)持有股票基金:隆基股份、贵州茅台、海康威视等,持仓比分别0.72%、0.70%、0.66%等,持股数分别为139.12万、5.67万、226.66万,持仓市值1亿、9746.73万、9293.09万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,易方达悦安一年持有期债券C(011299)持有债券:债券21招商银行永续债(债券代码:2128047)、债券21南电SCP016(债券代码:012105504)、债券21兴业银行二级01(债券代码:2128032)等,持仓比分别2.31%、2.16%、1.83%等,持仓市值3.24亿、3.02亿、2.57亿等。
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