易方达安悦超短债债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的易方达安悦超短债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月17日,累计净值1.1071,最新公布单位净值1.0161,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0159。
该基金成立以来收益11.13%,今年以来收益1.22%,近一月收益0.15%,近一年收益2.82%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,易方达安悦超短债债券A基金(006662)持有债券21鲁能源SCP006(占2.93%),持仓市值为2.03亿;债券22南航股SCP003(占2.89%),持仓市值为2亿;债券22鄂交投SCP001(占2.89%),持仓市值为2亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达安悦超短债债券A收入合计3252.91万元,扣除费用669.49万元,利润总额2583.42万元,最后净利润2583.42万元。
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