6月14日易方达中债1-3年国开行债券指数C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/15 20:19:26
6月14日易方达中债1-3年国开行债券指数C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月14日易方达中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日，易方达中债1-3年国开行债券指数C累计净值1.1040，最新单位净值1.0115，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0114。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值576.16万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达中债1-3年国开行债券指数C收入合计5575.96万元：利息收入5595.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.43万元，债券利息收入5558.18万元。投资收益738.48万元，其中投资收益方面，债券投资收益738.48万元。公允价值变动亏758.48万元，其他收入729.37元。
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