易方达纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/15 06:37:44
易方达纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月14日，易方达纯债债券C累计净值1.4562，最新单位净值1.1102，最新估值1.1102。
自基金成立以来收益51.69%，今年以来收益1.38%，近一年收益3.86%，近三年收益10.84%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达纯债债券C（110038）持有债券：债券20国开12、债券21农发11、债券22农发01、债券17长发集团MTN002等，持仓比分别5.82%、2.07%、2.04%、1.93%等，持仓市值3.13亿、1.11亿、1.1亿、1.04亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.43亿，未分配利润5.31亿，所有者权益合计55.75亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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