6月10日易方达增强回报债券B累计净值为2.3600元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/12 16:53:32
6月10日易方达增强回报债券B累计净值为2.3600元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月10日易方达增强回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，该基金最新公布单位净值1.3610，累计净值2.3600，最新估值1.358，净值增长率涨0.22%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利227.62万元，基金本期净收益盈利1903.02万元，期末单位基金资产净值1.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.7亿，所有者权益合计203.54亿，负债和所有者权益总计206.24亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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