易方达中债新综指发起式(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/12 11:13:19
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的易方达中债新综指发起式(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金截至6月10日，最新公布单位净值1.4986，累计净值1.4986，最新估值1.4982，净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益49.86%，今年以来收益1.24%，近一月收益0.28%，近一年收益4.54%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）持有债券：债券22北京债06（债券代码：2205028）、债券22附息国债03（债券代码：220003）、债券16国开07（债券代码：160207）等，持仓比分别3.73%、3.72%、3.59%等，持仓市值9029.52万、9000.6万、8698.1万等。
基金2020年利润
截至2020年，易方达中债新综指发起式(LOF)C收入合计1207.05万元：利息收入2011.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.81万元，债券利息收入1972.37万元，资产支持证券利息收入30.32万元。投资收益负94.76万元，其中投资收益方面，债券投资收益负94.76万元。公允价值变动收益负742.54万元，其他收入32.49万元。
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