2022年第一季度易方达瑞祥混合I基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的易方达瑞祥混合I基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月9日,该基金最新单位净值1.3640,累计净值1.4170,最新估值1.365,净值增长率跌0.07%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达瑞祥混合I(001835)基金资产配置详情如下,股票占净比12.58%,债券占净比95.91%,现金占净比1.55%,合计净资产11.37亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方达瑞祥混合I基金收入合计3,565.05元,股票收入1,845.47元,债券收入-177.07元,股利收入150.09元。
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