6月7日易原油(QDII-LOF-FOF)A累计净值为1.4441元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/09 19:06:35
6月7日易原油(QDII-LOF-FOF)A累计净值为1.4441元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月7日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月7日，该基金最新公布单位净值1.4441，累计净值1.4441，最新估值1.4255，净值增长率涨1.31%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6759.74万元，基金本期净收益亏50.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值3.39亿元，期末单位基金资产净值0.83元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.44亿，未分配利润-1.16亿，所有者权益合计5.28亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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