2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月2日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司所有基金管理规模1.56万亿元,拥有基金491只,由67名基金经理管理。
截至2020年,易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,基金总规模合计1.15万亿元。
公司基金表现
截至2022年6月2日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金(110011)、易方达优质精选混合(QDII)基金(110011)、易方达优质精选混合(QDII)基金(110011),最新单位净值分别为6.0332、5.8227、5.6865,累计净值分别为7.8232、7.6127、7.4765。
基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达恒利3个月定开债券发起式(007104)基金资产配置详情如下,债券占净比135.72%,现金占净比0.36%,合计净资产3.05亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。