2022年第一季度易方达瑞祥混合E基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的易方达瑞祥混合E基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,易方达瑞祥混合E(001836)最新市场表现:公布单位净值1.3550,累计净值1.4080,最新估值1.356,净值增长率跌0.07%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达瑞祥混合E(001836)基金资产配置详情如下,合计净资产11.37亿元,股票占净比12.58%,债券占净比95.91%,现金占净比1.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计9513.84万,所有者权益合计9.64亿,负债和所有者权益总计10.59亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。