易方达安瑞短债债券C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/03 23:20:16
易方达安瑞短债债券C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月2日易方达安瑞短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安瑞短债债券C基金截至6月2日，最新公布单位净值1.0118，累计净值1.0978，最新估值1.0117，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利376.37万元，基金本期净收益盈利311.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.24亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达安瑞短债债券C（006320）基金资产配置详情如下，债券占净比106.35%，现金占净比0.12%，合计净资产23.92亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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