5月31日易方达沪深300非银ETF联接A最新单位净值为0.7994元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/01 23:43:17
5月31日易方达沪深300非银ETF联接A最新单位净值为0.7994元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月31日易方达沪深300非银ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达沪深300非银ETF联接A截至5月31日，累计净值0.7994，最新公布单位净值0.7994，净值增长率涨1.01%，最新估值0.7914。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值12.4亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接收入合计负2.18亿元：利息收入17.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.56万元，债券利息收入511.99元。投资收益6608.35万元，其中投资收益方面，股票投资亏234.23万元，基金投资收益6829.21万元，债券投资收益13.28万元，股利收益926.24元。公允价值变动亏2.85亿元，其他收入93.95万元。
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