易方达中证500ETF联接发起式C最新净值涨幅达1.36%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月31日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证500ETF联接发起式C(007029)截至5月31日,最新公布单位净值1.3323,累计净值1.3323,最新估值1.3144,净值增长率涨1.36%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2391.97万元,基金本期净收益盈利373.66万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.14元,期末基金资产净值2.39亿元,期末单位基金资产净值1.45元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达中证500ETF联接发起式C(007029)基金资产配置详情如下,合计净资产13.46亿元,债券占净比0.00%,现金占净比5.55%。
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