5月27日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)最新单位净值为1.0502元
南方财富网 2022/05/31 03:42:57
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的5月27日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0502，累计净值1.0502，最新估值1.0413，净值增长率涨0.86%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏576.84万元，基金本期净收益盈利77.72万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值6.61亿元。
基金详情介绍
基金简称易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)，该基金成立于2019年6月5日，基金规模为6680万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6454万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁广东。
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