易方达恒安定开债券发起式基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的易方达恒安定开债券发起式基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月27日,易方达恒安定开债券发起式(005439)市场表现:累计净值1.1722,最新单位净值1.0282,净值增长率涨0.02%,最新估值1.028。
易方达恒安定开债券发起式基金成立以来收益18.07%,今年以来收益1.88%,近一月收益0.64%,近一年收益4.52%,近三年收益10.99%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,易方达恒安定开债券发起式(005439)持有债券:债券22农发01(债券代码:220401)、债券18越秀集团MTN002(债券代码:101800454)、债券19武汉车都MTN001(债券代码:10190084)等,持仓比分别5.08%、3.26%、3.26%等,持仓市值4988.9万、3197.51万、3202.06万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,基金收入合计1,484.77元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。