5月26日易方达安瑞短债债券C一个月来收益0.23%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月26日易方达安瑞短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安瑞短债债券C基金截至5月26日,最新市场表现:公布单位净值1.0116,累计净值1.0976,最新估值1.0115,净值涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益10.17%,今年以来收益1.06%,近一月收益0.23%,近一年收益2.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金35.11亿,未分配利润1399.07万,所有者权益合计35.25亿。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。