易方达新益混合I最新净值涨幅达0.28%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月26日易方达新益混合I基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,易方达新益混合I(001314)最新单位净值2.1400,累计净值2.2260,最新估值2.134,净值增长率涨0.28%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3431.05万元,基金本期净收益盈利1581.64万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末基金资产净值7.99亿元,期末单位基金资产净值2.27元。
基金2020年利润
截至2020年,易方达新益混合I收入合计2.1亿元:利息收入2481.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.4万元,债券利息收入2394.61万元,资产支持证券利息收入63.05万元。投资收益8737.5万元,其中投资收益方面,股票投资收益7840.92万元,债券投资收益671.73万元,股利收益224.84万元。公允价值变动收益9734.17万元,其他收入6.4万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。