2022年第一季度易方达安瑞短债债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/05/26 15:21:34
2022年第一季度易方达安瑞短债债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的易方达安瑞短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月25日，累计净值1.1041，最新市场表现：单位净值1.0131，最新估值1.0131。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达安瑞短债债券A（006319）基金资产配置详情如下，合计净资产23.92亿元，债券占净比106.35%，现金占净比0.12%。
同公司基金
截至2022年5月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.9216，累计净值7.7116；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.8708，累计净值7.6608；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.7949，累计净值7.5849等。
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