5月20日易方达优质精选混合(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/21 15:25:32
5月20日易方达优质精选混合(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至5月20日易方达优质精选混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，易方达优质精选混合(QDII)（110011）最新市场表现：公布单位净值5.9584，累计净值7.7484，净值增长率涨3.81%，最新估值5.7399。
基金季度利润方面
截至2020年第一季度，该基金利润亏8.61亿元，基金本期净收益盈利10.77亿元，期末单位基金资产净值4.73元。
基金分红负债
截至2019年第四季度，该基金负债合计1.87亿，所有者权益合计186.45亿，负债和所有者权益总计188.31亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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