5月19日易方达科润混合(LOF)最新单位净值为0.8968元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/20 21:36:27
5月19日易方达科润混合(LOF)最新单位净值为0.8968元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月19日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科润混合(LOF)（161131）截至5月19日，累计净值0.8968，最新公布单位净值0.8968，净值增长率涨0.06%，最新估值0.8963。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21亿元，基金本期净收益盈利10.96亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值285.2亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计147.49亿，所有者权益合计285.2亿，负债和所有者权益总计432.69亿。
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