5月17日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/20 11:00:40
5月17日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月17日易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日，易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)（006860）最新市场表现：单位净值1.2341，累计净值1.2341，最新估值1.2273，净值增长率涨0.55%。
该基金成立以来收益22.3%，今年以来下降11.45%，近一月下降1.43%，近一年下降6.96%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.21万，所有者权益合计2519.63万，负债和所有者权益总计2521.84万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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