5月18日易方达价值成长混合累计净值为2.5058元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月18日易方达价值成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月18日,易方达价值成长混合最新公布单位净值1.7718,累计净值2.5058,净值增长率跌0.67%,最新估值1.7837。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.77亿元,基金本期净收益盈利8.54亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末基金资产净值53.49亿元,期末单位基金资产净值2.5元。
基金2020年利润
截至2020年,易方达价值成长混合收入合计22.47亿元:利息收入257.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入202.31万元,债券利息收入42.38万元。投资收益10.8亿元,其中投资收益方面,股票投资收益10.3亿元,债券投资收益903.15万元,股利收益4117.31万元。公允价值变动收益11.64亿元,其他收入97.05万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。