易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的5月17日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日,易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003718)最新公布单位净值0.2559,累计净值0.2559,净值增长率涨1.91%,最新估值0.2511。
易标普500指数(QDII-LOF)美元汇(003718)近一周收益0.4%,近一月下降8.29%,近三月下降9.74%,近一年下降3.35%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计781.27万,所有者权益合计5.21亿,负债和所有者权益总计5.29亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。