易方达宁易一年持有期混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的易方达宁易一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日,易方达宁易一年持有期混合A(011347)市场表现:累计净值1.0114,最新单位净值1.0114,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0109。
易方达宁易一年持有期混合A(基金代码:011347)成立以来收益1.14%,今年以来下降1.77%,近一月收益0.43%,近一年收益1.18%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,易方达宁易一年持有期混合A(011347)持有股票基金:隆基股份(601012)、贵州茅台(600519)、海康威视(002415)、中国移动(600941)等,持仓比分别0.60%、0.60%、0.56%、0.44%等,持股数分别为10.63万、4400、17.21万、8.74万,持仓市值767.67万、756.36万、705.61万、562.79万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,易方达宁易一年持有期混合A(011347)持有债券:债券21北控01、债券21建材01、债券21国信证券CP014等,持仓比分别4.08%、4.07%、3.99%等,持仓市值5184.56万、5172.28万、5062.8万等。
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