易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日,该基金最新单位净值1.0127,累计净值1.0547,最新估值1.0122,净值增长率涨0.05%。
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A(基金代码:009292)成立以来收益5.57%,今年以来收益1.77%,近一月收益0.59%,近一年收益4.84%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A基金(009292)持有债券20国开02(占6.38%),持仓市值为1.32亿;债券22国开01(占4.37%),持仓市值为9030.3万;债券20天津轨交MTN002(占3.47%),持仓市值为7170.14万等。
基金2020年利润
截至2020年,易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A收入合计负105.61万元:利息收入1.25亿元,其中利息收入方面,存款利息收入142.44万元,债券利息收入1.17亿元,资产支持证券利息收入597.22万元。投资收益负5282.56万元,其中投资收益方面,债券投资收益负6173.7万元,衍生工具收益891.14万元。公允价值变动收益负7356.08万元,其他收入8.1万元。
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