2021年第二季度易方达中证红利ETF联接发起式C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的5月13日易方达中证红利ETF联接发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)基金资产配置详情如下,合计净资产6.66亿元,现金占净比5.28%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达中证红利ETF联接发起式C基金行业配置前三行业详情如下:合计、农、林、牧、渔业、采矿业,行业基金配置分别为0.01%、0.00%、0.00%,同类平均分别为79.75%、0.96%、5.76%,比同类配置分别为少79.74%、少0.96%、少5.76%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达中证红利ETF联接发起式C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:传智教育(003032)、征和工业(003033)、南网能源(003035),本期累计买入金额分别为5000元、7000元、1.55万元,占期初基金资产净值比例分别为0.00%、0.00%、0.00%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达中证红利ETF联接发起式C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:九号公司、广汇物流、中国石化,本期累计卖出金额分别为704.4万元、289.36万元、264.38万元,占期初基金资产净值比例分别为1.03%、0.42%、0.39%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)持有股票基金:深高速(600548)等,持仓比分别0.01%等,持股数分别为3000,持仓市值3.41万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,易方达中证红利ETF联接发起式C(009052)持有债券:债券南银转债等,持仓比分别0.03%等,持仓市值11.1万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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