5月12日易方达瑞祺混合E最新单位净值为1.4900元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月12日易方达瑞祺混合E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞祺混合E截至5月12日市场表现:累计净值1.5520,最新单位净值1.4900,净值增长率跌0.13%,最新估值1.492。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值9379.32万元,期末单位基金资产净值1.59元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,销售服务费0.2元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。