易方达新鑫混合E基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/07 12:17:04
易方达新鑫混合E基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达新鑫混合E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日，易方达新鑫混合E最新公布单位净值1.3370，累计净值1.5200，净值增长率跌0.22%，最新估值1.34。
自基金成立以来收益56.77%，今年以来下降0.96%，近一年收益4.53%，近三年收益30.54%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达新鑫混合E（001286）持有债券：债券21中煤能源MTN001、债券20赣铁投MTN002、债券20诚通10等，持仓比分别2.69%、2.63%、2.61%等，持仓市值3158.42万、3086.87万、3056.63万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.75亿，所有者权益合计9.56亿，负债和所有者权益总计11.31亿。
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