4月28日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/05 21:36:51
4月28日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月28日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161127）截至4月28日，最新单位净值1.0605，累计净值1.0605，最新估值1.057，净值增长率涨0.33%。
基金阶段涨跌幅
易标普生物科技指数(QDII-LOF)（161127）成立以来收益6.05%，今年以来下降28.33%，近一月下降11.68%，近三月下降10.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9775.46万，未分配利润7845.31万，所有者权益合计1.76亿。
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